Guías rápidas
Cómo hacer un depósito
Cómo registrar en SAC el dinero que se lleva al banco: agrupar los cobros del día en un depósito y dejarlos aplicados a la cuenta bancaria.
Documento 41 · Bancos
Qué es un depósito en SAC
El depósito es el documento que registra el dinero que se lleva físicamente al banco: el efectivo, los cheques y los vouchers de tarjeta que se cobraron a los clientes. Es el paso que sigue al cobro.
Bancos → Depósitos
Paso a paso
- 01Abrir Bancos → DepósitosSi la opción no aparece en el menú, casi siempre es un permiso del usuario, no un problema del programa.
- 02Elegir la cuenta bancaria de destinoEs la cuenta donde entra el dinero. Determina también la cuenta contable que se afecta.
- 03Confirmar la fecha del depósitoDebe caer dentro de un período contable abierto.
- 04Seleccionar los cobros a depositarSe marcan los recibos de ingreso que todavía no fueron depositados. Al guardar, quedan marcados como depositados.
- 05Verificar los totales por forma de cobroEfectivo, cheques y tarjeta se totalizan por separado. Deben coincidir con lo que se lleva físicamente al banco.
- 06Cargar la referencia del bancoEl número de la boleta o del comprobante del banco. Es lo que después permite cuadrar la conciliación.
- 07Guardar el documentoEl sistema avisa antes de contabilizar: al aceptar, el documento deja de ser editable.
Cómo se compone el depósito
El documento guarda el total por separado según la forma en que se cobró, y cada renglón conserva la trazabilidad del cobro original:
| Dato | Dónde vive | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Efectivo | Total de efectivo del depósito | Cuadrar la caja del día contra lo depositado |
| Cheques | Total de cheques del depósito | Seguir los cheques recibidos hasta que el banco los acredite |
| Tarjeta | Total de tarjeta del depósito | Separar lo que entra por procesador de tarjetas |
| Renglón de detalle | Cada cobro incluido | Guarda el recibo, el cliente, la forma de pago y la referencia |
Qué puede detener el guardado
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| “No puede contabilizar en un periodo contable cerrado.” | La fecha del depósito cae en un período cerrado. Se cambia la fecha o se reabre el período, que es decisión contable. |
| “No se ha definido la tasa de cambio para la moneda US” | Falta la tasa del día para un depósito en moneda extranjera. El sistema abre solo la pantalla de tasas para cargarla. |
| “El documento no puede ser modificado después de esta operación. ¿Desea continuar?” | Confirmación previa a contabilizar. Al aceptar, el documento deja de ser editable. |
Dónde verlo después
El reporte Listado de Depósitos (BA002), bajo Bancos → Reportes, lista los depósitos registrados. Para el movimiento completo de la cuenta bancaria, el reporte es Movimientos Bancarios (BA005).
Preguntas frecuentes
El recibo de ingreso registra el cobro al cliente; el ingreso a la cuenta bancaria lo registra el depósito. Si el depósito no se hizo, el saldo del cliente ya bajó pero el banco todavía no muestra la entrada.
Sí. Ese es justamente el uso normal: un depósito agrupa varios recibos de ingreso, de clientes distintos, en un solo movimiento bancario.
Si la fecha cae en un período contable cerrado, el sistema no deja contabilizar. Cambiar la fecha del documento es lo simple; reabrir el período es una decisión contable y se consulta con el contador.
Una herramienta de K3D Technology
El ERP que ordena tu operación
Facturación electrónica, contabilidad, inventario, compras y nómina, todo integrado y pensado para el cumplimiento tributario dominicano.
Escríbenos o envíanos un correo
Si tienes dudas o sugerencias por favor comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp o correo electrónico.