Guías rápidas
Cómo hacer un recibo de ingreso
Cómo registrar un cobro a un cliente y aplicarlo a las facturas que cancela, que es lo que realmente baja el saldo de la cuenta por cobrar.
Documento 35 · Bancos
Qué es un recibo de ingreso
Es el documento con que se registra un cobro a un cliente. Un cobro no vale por sí solo: vale porque salda facturas concretas. Por eso el recibo tiene dos partes: cuánto entró y cómo, y contra qué facturas se aplica.
Bancos → Recibo de Ingreso
Paso a paso
- 01Abrir Bancos → Recibo de IngresoEs la pantalla de cobro a clientes. Genera el documento 35.
- 02Elegir el clienteDetermina qué facturas van a poder aplicarse en el paso siguiente.
- 03Indicar la forma de pago y el montoEfectivo, cheque, transferencia o tarjeta, con sus datos de referencia.
- 04Abrir Seleccionar FacturasLista los documentos del cliente que tienen saldo pendiente.
- 05Marcar las facturas y repartir el montoSe indica cuánto se aplica a cada factura. No hace falta cancelar la factura completa.
- 06Guardar el reciboAl guardar, baja el saldo de las facturas aplicadas. La aplicación ofrece imprimir el documento.
Cobrar de más o de menos
El monto cobrado no tiene que coincidir exactamente con lo aplicado. Si el cobro supera lo aplicado a facturas, el sistema avisa del excedente y lo deja a favor del cliente, disponible para aplicarlo a facturas futuras.
Qué sigue después del cobro
El recibo baja el saldo del cliente, pero el dinero todavía no entró al banco. El paso siguiente es el depósito, que agrupa los recibos cobrados y los lleva a la cuenta bancaria.
| Paso | Documento | Qué registra |
|---|---|---|
| 1 | Recibo de Ingreso · 35 | El cliente pagó: baja su saldo y se aplica a facturas |
| 2 | Depósito · 41 | El dinero entró al banco: agrupa los recibos cobrados |
Qué puede detener el guardado
| Mensaje | Qué significa |
|---|---|
| “No puede contabilizar en un periodo contable cerrado.” | La fecha del recibo cae en un período cerrado. Se cambia la fecha, o se reabre el período, que es decisión contable. |
| “No se ha definido la tasa de cambio para la moneda US” | Falta la tasa del día para un cobro en moneda extranjera. El sistema abre solo la pantalla de tasas. |
| “No existen registros” | La búsqueda de facturas no encontró resultados: el cliente no tiene documentos con saldo pendiente. |
Dónde verlo después
| Reporte | Código | Qué muestra |
|---|---|---|
| Recibos de Ingreso | BA004 | Los cobros registrados en el período |
| Listado de Recibos Ingreso | BA009 | Listado de los recibos emitidos |
| Cobros Por Vendedor | BA007 | Los cobros agrupados por vendedor |
Preguntas frecuentes
Con el reporte Estados de Cuenta Clientes (SA005) o Antigüedad de Saldos por Cobrar (SA001). Para el detalle movimiento por movimiento, Ventas y CxC → Consultas → Transacciones de Clientes.
No se edita el recibo contabilizado. Antes de tocar nada, verificar si el documento involucra un comprobante fiscal ya reportado a la DGII: en ese caso, la corrección se consulta con el contador.
Las notas de crédito no se aplican desde el recibo: se aplican desde la propia nota de crédito, con el botón de aplicar, que lista los documentos abiertos del cliente. Si se intenta aplicar más de lo disponible, el sistema avisa “La nota de crédito no tiene balance suficiente para este crédito”.
Una herramienta de K3D Technology
El ERP que ordena tu operación
Facturación electrónica, contabilidad, inventario, compras y nómina, todo integrado y pensado para el cumplimiento tributario dominicano.
Escríbenos o envíanos un correo
Si tienes dudas o sugerencias por favor comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp o correo electrónico.